Profil recherché :
De formation Bac +3/5 en Banque, Finance, Trésorerie, avec une expérience de 2 ans minimum sur un poste similaire.
Missions du poste :
Le titulaire du poste sera chargé de :
- Gérer au quotidien les opérations de trésorerie de l’entreprise (virements fournisseurs, prélèvements clients etc.)
- Assurer la solvabilité de l’entreprise
- Suivre les mouvements sur les comptes bancaires et portefeuilles
- Elaborer les prévisions de trésorerie (journalières & hebdomadaires)
- Contrôler les flux financiers et anticiper les flux de trésorerie
- Gérer et sécuriser les flux de trésorerie
- Effectuer le reporting financier
- Déterminer le budget de trésorerie en collaboration avec la hiérarchie et les autres services
- Détecter les fragilités financières de l’entreprise
- Evaluer les besoins de trésorerie et respecter les ratios bancaires
- Mettre en place les procédures de rapprochement bancaire, de caisses etc.
- Gérer les risques, établir les indicateurs de risque
- Émettre des recommandations de gestion
- Maintenir les bases de données à jour
- Faire une veille par rapport aux nouveaux règlements
- Faire le rapport des activités
Aptitudes :
- Expérience avérée en tant qu’Assistant (e) Trésorerie
- Connaissances en trésorerie
- Maitrise des procédures administratives et systèmes d’information
- Aisance rédactionnelle
- Excellent sens de la communication
- Excellentes compétences organisationnelles et relationnelles
- Etre force de proposition
- Sens de la confidentialité
- Rigoureux, curieux, et méthodique
- Autonome, discret et éthique
- Résistance au stress
- Maitrise de l’outil informatique (Excel, sage etc.)
- Maitrise du français et l’anglais est un atout
Merci d’envoyer votre candidature comprenant un CV et une lettre de motivation à l’adresse « [email protected] » en précisant la référence du poste REF_CAWA459_SCG au plus tard le 31/05/2022.
